Бизнес-планы

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

4.1 БИЗНЕС-ИДЕЯ

При учреждении предприятия бизнес-идея состояла в том, чтобы предложить на рынке пельмени, изготовленные из качественного сырья и по низкой цене. В настоящее время цель следующая: развитие производства, увеличение доли рынка, увеличение объема продаж, изготовление логотипа и упаковки, изготовление нового продукта, расширение производства, открытие новых рабочих мест, активный маркетинг и сбыт продукции на рынке.

4.2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4.2.1 Краткое описание предлагаемых продуктов, услуг

Предприятие предлагает замороженные пельмени с мясом. В конце 2002 года предприятие предложит новый продукт – пельмени с грибами. (См. раздел 5 “ПРОДУКТЫ”)

4.2.2 Цель и стоимость проекта

Цели проекта:

* расширение производства;

* увеличение объема продаж;

* повышение качества продукции;

* изготовление новой продукции;

* разработка и изготовление логотипа (фирменного стиля) и упаковки для продукции предприятия;

* приведение предприятия в соответствие с требованиями ЕС; улучшение условий труда и увеличение рабочего времени;

* открытие новых рабочих мест.

Стоимость проекта

Стоимость проекта в разрезе планируемых инвестиций и планируемые источники финансирования проекта, общая стоимость, окупаемость и финансирование проекта представлены в таблице № 7 и таблице № 8.

Таблица 7

Стоимость проекта (инвестиции)

Вид расходаСтартовая помощь EAS, EEKСамофинансирование, EEKИтого, EEK
1.Холодильно-морозильное оборудование (3 шт.)300002000050000
2.Кондиционер (1шт.)7000070000
3. Изготовление логотипа и упаковки3000030000
ИТОГО100000
67 %
50000
33 %
150000
100 %

Общая стоимость проекта (только инвестиции без оборотного капитала) – 150000 EEK. Из них 120000 EEK – инвестиции в оборудование и 30000 EEK – изготовление логотипа и упаковки. Самофинансирование проекта составляет 50000 EEK или 33 % общей стоимости проекта.

Таблица № 8

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ОКУПАЕМОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

1. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
ИнвестицииСтоимость, EEK
Оборудование120000
Изготовление логотипа и упаковки30000
Оборотный капитал12000
Итого общая стоимость проекта162000
2. ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
2.1 ЦИКЛ ОБОРОТА
(Закупки сырья и материалов – 1 раз в неделю)
дни
Поставка1
Сырье на складе3
Производство1
Оплата покупателя10
Цикл оборота15
2.2 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
Расходы с 1-го по 15-й дни
Объем производства, кг за 15 дней – 1071
РасходыРасходы на единицу продукции, EEKПроизводство за 15 дней, кгСтоимость, EEK
Сырье8,4410719038
Упаковка с этикеткой0,501071535
Транспортные расходы50EEK / день750
Итого10323
Резерв безопасности (16 %)1652
Итого оборотный капитал11975
12000
2.3 СРЕДНЕГОДОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ – 28530 EEK
2.4 СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА – 5,7 лет
2.5 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, EEK
Собственные средства (собственный капитал FIE и кредит собственника)62000
Потребность в заемных средствах100000
Итого162000
2.6 УСЛОВИЯ ЗАЙМА (СТАРТОВОЙ ПОМОЩИ EAS)
Залог (EAS не требует)0 % общей стоимости проекта
Самофинансирование38 % общей стоимости проекта
  • Перечень оборудования (инвестиций)
  1. Холодильно-морозильное оборудование (3 шт.)

Цель инвестиции – повышение качества продукции в соответствии с нормами ЕС.

Стоимость оборудования – 50000 EEK.

  1. Кондиционер (1 шт.)

Цель инвестиции – приведение помещений в соответствие с нормами ЕС; улучшение условий труда.

Стоимость оборудования – 70000 EEK.

  1. Изготовление логотипа (фирменного стиля). Разработка и изготовление упаковки для продукции с логотипом предприятия в соответствии с нормами ЕС.

Цель инвестиции – соответствие нормам ЕС; сбыт продукции на рынке; построение имиджа предприятия.

Стоимость инвестиции – 30000 EEK.

  • Условия платежей

Платежи осуществляются на банковские счета поставщиков после получения их счетов-фактур.

4.2.3 Краткое описание технологии

Технологический процесс (изготовление замороженных пельменей с мясом) на предприятии FIE VALERI DOLININ состоит из следующих этапов:

  • Приготовление мясного фарша
  • Приготовление теста (мука, вода)
  • Приготовление фарша для пельменей (мясной фарш, лук, соль, приправы, вода)
  • Формовка пельменей (из фарша и теста)
  • Замораживание пельменей
  • Упаковка продукции
  • Складирование или / и реализация продукции.

4.2.4 Машины и оборудование

В настоящее время предприятие имеет в производстве следующие основные средства:

  • Автофургон с рефрижератором (1 шт.)
  • Холодильное оборудование (1 шт.)
  • Инвентарь (столы, рабочий инструмент)

Инвестиции, необходимые для расширения производства см. раздел “План инвестиций”.

Таблица № 9
Оборудование

НаименованиеМаркаЦена, EEK (без НСО)ПроизводительностьМощность, кВт⋅чКоличество, единицыИтоговая цена, EEKИтоговая мощность, кВт⋅ч
Морозильное оборудованиеElektrolux250000,52500001,0
КондиционерElektrolux700002,01700002,0
ИТОГО1200003,0

Таблица № 10
Электроэнергия (в производстве)

НаименованиеМощность оборудования, кВт⋅чТариф электроэнергии, EEK/ кВт⋅чРабочее время, часов в деньРасходы на электроэнергию в месяц, EEK2002, янв-июл, EEK/мес2002 авг-дек, EEK2003200420052006
Морозильное оборудование1,00,824576
Кондиционер2,00,8241152
ИТОГО3,00,8241728500864021773228612400525205

4.2.5 Производственные помещения

Расположение
Общая площадь рабочих помещений — 60 м². Полезная площадь — 58 м². Помещения арендуются у Sillamäe Veevärk AS (Ranna 5, Sillamäe). Расположение рабочих помещений — Kesk 10, Sillamäe.

Форма собственности
Действует аренда помещений. Копия договора аренды прилагается (См. Приложение)
Стоимость аренды за 2001 г. составила 27960 EEK.

Таблица № 11
Помещения

Наименование расходовЦена, EEK
Летние месяцы
(май-сентябрь)
/ месяц
Зимние месяцы
(октябрь-
апрель)
Итого
в год
2002
2003200420052006
Аренда300030003600037800396904167543758
Электроэнергия (освещение)30050050005250551357886078
Вода и канализация30030036003780396941674376
Отопление20001400014700154351620717017
ИТОГО360058005860061530646076783771229

4.2.6 Поставщики и сырье

Поставщики сырья – предприятия оптовой торговли только с сертификатами качества (FIE N. Manina и др.). Рост цены сырья — 5 % в год; он планируется в бизнес-плане.

Таблица № 12
Сырье и материалы

Сырье2002
НаименованиеЕдиницы сырьяЦена 1 единицы сырья (EEK)Расходы сырья на 1 кг готовой продукцииЦена сырья на 1 кг готовой продукции (EEK)Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK)
Пшеничная мукакг2,500,401,001,00
Говядина (50%)кг21,000,153,153,15
Свинина (50%)кг21,000,153,153,15
Куриные яйцакг5,000,060,300,30
Луккг3,000,020,060,06
Солькг2,000,010,020,02
Специикг70,000,010,700,70
Водакг0,300,200,060,06
Итого1,008,448,44
Сырье2003200420052006
НаименованиеЦена сырья на упаковку готовой продукции (EEK)Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK)Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK)Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK)
Nisujahu
Loomaliha (50%)
Sealiha (50%)
Kanamunad
Sibul
Sool
Vürtseained
Vesi
Kokku8,869,319,7710,26
Материалы20022003200420052006
НаименованиеОбъем упаковки, кгЦена, EEKЦена, EEKЦена, EEKЦена, EEKЦена, EEK
Упаковка10,500,530,550,580,61
Итого0,500,530,550,580,61
Итого сырье и материалы18,949,399,8610,3510,87
Оптовая цена, EEK/кг20022003200420052006
Замороженные пельмени с мясом2024252830
Пельмени с грибами2530323435

4.2.7 Потребность в дополнительной рабочей силе, обучение

В связи с реализацией проекта есть потребность в дополнительной рабочей силе – 4 производственных рабочих. Они берутся на конкурсной основе. У претендентов должно быть образование в сфере продуктов (по специальности повара или другое в этой области) и опыт работы в продуктовой сфере.

Планируется направлять рабочих на специальные курсы. Исполнительный директор и мастер-технолог прошли обучение на курсах производства продуктов по нормам ЕС.

Tags

Добавить комментарий

Back to top button Partners
Close
Close