4.1 БИЗНЕС-ИДЕЯ
При учреждении предприятия бизнес-идея состояла в том, чтобы предложить на рынке пельмени, изготовленные из качественного сырья и по низкой цене. В настоящее время цель следующая: развитие производства, увеличение доли рынка, увеличение объема продаж, изготовление логотипа и упаковки, изготовление нового продукта, расширение производства, открытие новых рабочих мест, активный маркетинг и сбыт продукции на рынке.
4.2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
4.2.1 Краткое описание предлагаемых продуктов, услуг
Предприятие предлагает замороженные пельмени с мясом. В конце 2002 года предприятие предложит новый продукт – пельмени с грибами. (См. раздел 5 “ПРОДУКТЫ”)
4.2.2 Цель и стоимость проекта
Цели проекта:
* расширение производства;
* увеличение объема продаж;
* повышение качества продукции;
* изготовление новой продукции;
* разработка и изготовление логотипа (фирменного стиля) и упаковки для продукции предприятия;
* приведение предприятия в соответствие с требованиями ЕС; улучшение условий труда и увеличение рабочего времени;
* открытие новых рабочих мест.
Стоимость проекта
Стоимость проекта в разрезе планируемых инвестиций и планируемые источники финансирования проекта, общая стоимость, окупаемость и финансирование проекта представлены в таблице № 7 и таблице № 8.
Таблица № 7
Стоимость проекта (инвестиции)
| Вид расхода | Стартовая помощь EAS, EEK | Самофинансирование, EEK | Итого, EEK |
| 1.Холодильно-морозильное оборудование (3 шт.) | 30000 | 20000 | 50000 |
| 2.Кондиционер (1шт.) | 70000 | — | 70000 |
| 3. Изготовление логотипа и упаковки | — | 30000 | 30000 |
| ИТОГО | 100000 67 % | 50000 33 % | 150000 100 % |
Общая стоимость проекта (только инвестиции без оборотного капитала) – 150000 EEK. Из них 120000 EEK – инвестиции в оборудование и 30000 EEK – изготовление логотипа и упаковки. Самофинансирование проекта составляет 50000 EEK или 33 % общей стоимости проекта.
Таблица № 8
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ОКУПАЕМОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
| 1. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА | |
| Инвестиции | Стоимость, EEK |
| Оборудование | 120000 |
| Изготовление логотипа и упаковки | 30000 |
| Оборотный капитал | 12000 |
| Итого общая стоимость проекта | 162000 |
| 2. ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ | |
| 2.1 ЦИКЛ ОБОРОТА | |
| (Закупки сырья и материалов – 1 раз в неделю) | |
| дни | |
| Поставка | 1 |
| Сырье на складе | 3 |
| Производство | 1 |
| Оплата покупателя | 10 |
| Цикл оборота | 15 |
| 2.2 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ | |||
| Расходы с 1-го по 15-й дни | |||
| Объем производства, кг за 15 дней – 1071 | |||
| Расходы | Расходы на единицу продукции, EEK | Производство за 15 дней, кг | Стоимость, EEK |
| Сырье | 8,44 | 1071 | 9038 |
| Упаковка с этикеткой | 0,50 | 1071 | 535 |
| Транспортные расходы | 50 | EEK / день | 750 |
| Итого | 10323 | ||
| Резерв безопасности (16 %) | 1652 | ||
| Итого оборотный капитал | 11975 | ||
| 12000 |
| 2.3 СРЕДНЕГОДОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ – 28530 EEK |
| 2.4 СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА – 5,7 лет |
| 2.5 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, EEK | |
| Собственные средства (собственный капитал FIE и кредит собственника) | 62000 |
| Потребность в заемных средствах | 100000 |
| Итого | 162000 |
| 2.6 УСЛОВИЯ ЗАЙМА (СТАРТОВОЙ ПОМОЩИ EAS) | |
| Залог (EAS не требует) | 0 % общей стоимости проекта |
| Самофинансирование | 38 % общей стоимости проекта |
- Перечень оборудования (инвестиций)
- Холодильно-морозильное оборудование (3 шт.)
Цель инвестиции – повышение качества продукции в соответствии с нормами ЕС.
Стоимость оборудования – 50000 EEK.
- Кондиционер (1 шт.)
Цель инвестиции – приведение помещений в соответствие с нормами ЕС; улучшение условий труда.
Стоимость оборудования – 70000 EEK.
- Изготовление логотипа (фирменного стиля). Разработка и изготовление упаковки для продукции с логотипом предприятия в соответствии с нормами ЕС.
Цель инвестиции – соответствие нормам ЕС; сбыт продукции на рынке; построение имиджа предприятия.
Стоимость инвестиции – 30000 EEK.
- Условия платежей
Платежи осуществляются на банковские счета поставщиков после получения их счетов-фактур.
4.2.3 Краткое описание технологии
Технологический процесс (изготовление замороженных пельменей с мясом) на предприятии FIE VALERI DOLININ состоит из следующих этапов:
- Приготовление мясного фарша
- Приготовление теста (мука, вода)
- Приготовление фарша для пельменей (мясной фарш, лук, соль, приправы, вода)
- Формовка пельменей (из фарша и теста)
- Замораживание пельменей
- Упаковка продукции
- Складирование или / и реализация продукции.
4.2.4 Машины и оборудование
В настоящее время предприятие имеет в производстве следующие основные средства:
- Автофургон с рефрижератором (1 шт.)
- Холодильное оборудование (1 шт.)
- Инвентарь (столы, рабочий инструмент)
Инвестиции, необходимые для расширения производства см. раздел “План инвестиций”.
Таблица № 9
Оборудование
| Наименование | Марка | Цена, EEK (без НСО) | Производительность | Мощность, кВт⋅ч | Количество, единицы | Итоговая цена, EEK | Итоговая мощность, кВт⋅ч |
| Морозильное оборудование | Elektrolux | 25000 | 0,5 | 2 | 50000 | 1,0 | |
| Кондиционер | Elektrolux | 70000 | 2,0 | 1 | 70000 | 2,0 | |
| ИТОГО | 120000 | 3,0 |
Таблица № 10
Электроэнергия (в производстве)
| Наименование | Мощность оборудования, кВт⋅ч | Тариф электроэнергии, EEK/ кВт⋅ч | Рабочее время, часов в день | Расходы на электроэнергию в месяц, EEK | 2002, янв-июл, EEK/мес | 2002 авг-дек, EEK | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Морозильное оборудование | 1,0 | 0,8 | 24 | 576 | ||||||
| Кондиционер | 2,0 | 0,8 | 24 | 1152 | ||||||
| ИТОГО | 3,0 | 0,8 | 24 | 1728 | 500 | 8640 | 21773 | 22861 | 24005 | 25205 |
4.2.5 Производственные помещения
Расположение
Общая площадь рабочих помещений — 60 м². Полезная площадь — 58 м². Помещения арендуются у Sillamäe Veevärk AS (Ranna 5, Sillamäe). Расположение рабочих помещений — Kesk 10, Sillamäe.
Форма собственности
Действует аренда помещений. Копия договора аренды прилагается (См. Приложение)
Стоимость аренды за 2001 г. составила 27960 EEK.
Таблица № 11
Помещения
| Наименование расходов | Цена, EEK Летние месяцы (май-сентябрь) | / месяц Зимние месяцы (октябрь- апрель) | Итого в год 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Аренда | 3000 | 3000 | 36000 | 37800 | 39690 | 41675 | 43758 |
| Электроэнергия (освещение) | 300 | 500 | 5000 | 5250 | 5513 | 5788 | 6078 |
| Вода и канализация | 300 | 300 | 3600 | 3780 | 3969 | 4167 | 4376 |
| Отопление | 2000 | 14000 | 14700 | 15435 | 16207 | 17017 | |
| ИТОГО | 3600 | 5800 | 58600 | 61530 | 64607 | 67837 | 71229 |
4.2.6 Поставщики и сырье
Поставщики сырья – предприятия оптовой торговли только с сертификатами качества (FIE N. Manina и др.). Рост цены сырья — 5 % в год; он планируется в бизнес-плане.
Таблица № 12
Сырье и материалы
| Сырье | 2002 | ||||
| Наименование | Единицы сырья | Цена 1 единицы сырья (EEK) | Расходы сырья на 1 кг готовой продукции | Цена сырья на 1 кг готовой продукции (EEK) | Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK) |
| Пшеничная мука | кг | 2,50 | 0,40 | 1,00 | 1,00 |
| Говядина (50%) | кг | 21,00 | 0,15 | 3,15 | 3,15 |
| Свинина (50%) | кг | 21,00 | 0,15 | 3,15 | 3,15 |
| Куриные яйца | кг | 5,00 | 0,06 | 0,30 | 0,30 |
| Лук | кг | 3,00 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| Соль | кг | 2,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Специи | кг | 70,00 | 0,01 | 0,70 | 0,70 |
| Вода | кг | 0,30 | 0,20 | 0,06 | 0,06 |
| Итого | 1,00 | 8,44 | 8,44 | ||
| Сырье | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Наименование | Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK) | Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK) | Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK) | Цена сырья на упаковку готовой продукции (EEK) | |
| Nisujahu | |||||
| Loomaliha (50%) | |||||
| Sealiha (50%) | |||||
| Kanamunad | |||||
| Sibul | |||||
| Sool | |||||
| Vürtseained | |||||
| Vesi | |||||
| Kokku | 8,86 | 9,31 | 9,77 | 10,26 |
| Материалы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Наименование | Объем упаковки, кг | Цена, EEK | Цена, EEK | Цена, EEK | Цена, EEK | Цена, EEK |
| Упаковка | 1 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,61 |
| Итого | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | |
| Итого сырье и материалы | 1 | 8,94 | 9,39 | 9,86 | 10,35 | 10,87 |
| Оптовая цена, EEK/кг | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Замороженные пельмени с мясом | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 |
| Пельмени с грибами | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 |
4.2.7 Потребность в дополнительной рабочей силе, обучение
В связи с реализацией проекта есть потребность в дополнительной рабочей силе – 4 производственных рабочих. Они берутся на конкурсной основе. У претендентов должно быть образование в сфере продуктов (по специальности повара или другое в этой области) и опыт работы в продуктовой сфере.
Планируется направлять рабочих на специальные курсы. Исполнительный директор и мастер-технолог прошли обучение на курсах производства продуктов по нормам ЕС.
4.3 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ
Для расширения деятельности предприятия и приведения предприятия в соответствии с требованиями и нормами ЕС необходимы следующие бизнес инвестиции:
2002 г., август цена, EEK
1. Холодильное оборудование (1 шт.) 50000
2. Кондиционер (1 шт.) 70000
3. Изготовление лого 15000
4. Разработка упаковки 15000
Инвестиции итого: 120000
2003 г.
- Автомобиль с рефирижератором (лизинг)
- Ремонт помещений
Предприятие ходатайствует о стартовом пособии. Размер пособия — 100000 EEK. Самофинансирование — 33 % (50000 EEK). Срок инвестиций — август 2002 г.
Таблица № 13
План инвестиций
| НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ | ИНВЕСТИЦИИ, EEK | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Здания и помещения | |||||
| Производственное оборудование | 120000 | ||||
| Транспортные средства (автомобиль) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| Мебель и обстановка | 50000 | ||||
| Ремонт помещений | 50000 | 50000 | |||
| Компьютеры | 20000 | ||||
| Программное обеспечение | 20000 | ||||
| Нематериальное основное имущество (Разработка лого и упаковки) | 30000 | ||||
| ИНВЕСТИЦИИ ИТОГО | 150000 | 100000 | 50000 | 100000 | 140000 |
4.4 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Таблица № 14
План производства
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Объем продаж, EEK | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 |
| Замороженные пельмени с мясом | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 |
| Пельмени с грибами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем производства, кг | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 |
| Замороженные пельмени с мясом | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 |
| Пельмени с грибами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цена сырья и упаковки, EEK | 8940 | 11175 | 13410 | 13410 | 13410 | 15645 |
| Наименование | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Объем продаж, EEK | 40000 | 40000 | 40000 | 75000 | 80000 | 90000 |
| Замороженные пельмени с мясом | 40000 | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 50000 |
| Пельмени с грибами | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 40000 |
| Объем производства, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 3450 | 3650 | 4100 |
| Замороженные пельмени с мясом | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 |
| Пельмени с грибами | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Цена сырья и упаковки, EEK | 17880 | 17880 | 17880 | 30843 | 32631 | 36654 |
| Наименование | Итого 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Объем продаж, EEK | 535000 | 1150000 | 1350000 | 1600000 | 2000000 |
| Замороженные пельмени с мясом | 430000 | 750000 | 850000 | 1000000 | 1200000 |
| Пельмени с грибами | 105000 | 400000 | 500000 | 600000 | 800000 |
| Объем производства, кг | 25700 | 44583 | 49625 | 53361 | 62857 |
| Замороженные пельмени с мясом | 21500 | 31250 | 34000 | 35714 | 40000 |
| Пельмени с грибами | 4200 | 13333 | 15625 | 17647 | 22857 |
| Цена сырья и упаковки, EEK | 229758 | 418504 | 489121 | 552245 | 683045 |
4.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
- Срок окупаемости инвестиций – 5,7 лет
- Увеличение объема продаж в 2002 году до 535000 EEK (в 7 раз)
- Планируемая валовая прибыль за 2002 год – 734 EEK
- Расширение производственных помещений (до 100 м²)
- Открытие новых рабочих мест (персонал в 2003 году – до 10 человек). Рабочее время — on 8 ч в день
- Изготовление продукции в новой упаковке. Изготовление новой продукции – пельмени с грибами (в конце 2002 г.)
4.6 КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ЦЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВИТСЯ
- Увеличение доли рынка до 9 % в 2003 г., до 10 % в 2004 г., до 12 % в 2005 г. и до 15 % в 2006 г.
- Увеличение объема продаж до 1,15 млн EEK в 2003 г., до 1,35 млн EEK в 2004 г., до 1,6 млн EEK в 2005 г. и до 2 млн EEK 2006 г.
- Бизнес-инвестиции в размере 100000 EEK в 2003 г., 50000 EEK в 2004 г., 100000 EEK в 2005 г. и 140000 EEK в 2006 г.
