Бизнес-планы

Приложение № 5. План денежных потоков

Anna Melnikova FIE Апрель 2001 — Март 2002

1. ПОСТУПЛЕНИЯАпрМайИюнИюлАвгСенОктНоябДекЯнвФевМартИтого
1.1 Остаток на начало периода14224344100661318818910282323632444516539865905669026
1.2 Собственный капитал700007000
1.3 Пособие ДЗ1000010000
1.4 Займ30003000
1.5 Доходы от продаж50001500020000150002000025000250002500035000300003500035000285000
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ2500016422243442506633188439105323261324795168398694056104026305000
2. РАСХОДЫ
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
2.1 Расходы на учреждение фирмы10001000
2.2 Аренда помещений95095095095095095095095095095095095011400
2.3 Ремонт помещений2000020000
2.4 Оборудование и инвентарь100003000040000
2.5 Офисные расходы (телефон, почта)4005006005006005006005006005006006006500
2.6 Расходы на бухучет5005005005005005005005005005005005006000
2.7 Минимальная зарплата FIE16001600160016001600160016001600160016001600160019200
2.8 Минимальный налог FIE5285285285285285285285285285285285286336
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ14978407841784078417840784178407841784078417854178110436
ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ
2.9 Материалы в производстве и упаковочные материалы20002000250020002500300030003000400040004000400036000
2.10 Покупные товары и услуги50005000600050006000700070007000900090009000900084000
2.11 Транспортные расходы100050010005001000100010001000150010001000150012000
2.12 Маркетинговые расходы600500600300600600400400100010001000600013000
2.13 Зарплаты ПФЛ и персонала10001000440044004400440019600
2.14 Налоги на зарплаты33033014521452145214526468
ИТОГО ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ860080001010078001010011600127301273021352208522085226352171068
ИТОГО РАСХОДЫ235781207814278118781427815678169081680825530249302503080530281504
3. КАССОВЫЙ ОСТАТОК142243441006613188189102823236324445165398659056690262349623496
Tags

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button
Partners
Close
Close